090001今日净值查询

7月4日，大成价值增长混合净值下跌0.95%，今年以来已下跌21.1%。据金融界消息，2024年7月4日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6550元，下跌0.95%。 该基金过去一个月回报率为-9.14%，同类别排名1946|2303；近三个月回报率为-12.57%，同类别排名2130|2289；今年回报率为-21.10%，同类别排名2161|2279。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为46.12%...

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8月2日，大成价值增长混合A净值下跌0.41%，今年累计跌幅21.07%。财经新闻2024年8月2日，大成价值增长混合A(090001 )最新净值为0.6526元，下跌0.41%。 该基金近1个月收益率-3.05%，同类别排名1373|2301；近6个月收益率-6.60%，同类别排名2189|2276；今年收益率-21.07%，同类别排名2139|2268。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

7月30日，大成价值增长混合净值下跌1.05%，今年以来已下跌22.91%。据金融界消息，2024年7月30日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6400元，下跌1.05%。 该基金近月回报率为-4.49%，同类别排名1282|2303；近6个月回报率为-10.99%，同类别排名2162|2278；今年回报率为-22.91%，同类别排名2114|2270。 大的价值成长性排名前十的混合A股合计占比分别为44.01%...

7月26日，大成价值增长混合净值上涨0.31%，近一个月累计跌幅为4.96%。 金融界消息，2024年7月26日，大成价值成长混合A(090001)最新净值为0.6521元，上涨0.31 %。 该基金过去一个月回报率为-4.96%，同类别排名1359|2303；近三个月回报率为-10.98%，同类别排名1897|2286；今年回报率为-21.45%，同类别排名2100|2271。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

7月25日，大成价值增长混合净值下跌0.52%，今年以来已下跌21.69%。据金融界消息，2024年7月25日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6501元，下跌0.52%。 该基金近1个月收益率为-3.76%，排名128|202；近3个月收益率为-9.83%，排名178|202；本年收益率为-21.69%，排名188|200。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比44.01%，分别为：百洋医疗...

7月24日，大成价值增长混合净值下跌0.64%，今年以来累计跌幅为21.28%。据金融界消息，2024年7月24日，大成价值增长混合A(090001)最新净值下跌0.6535元。下跌0.64%。 该基金近1个月收益率-3.59%，同业排名1367|2303；近3个月收益率-8.79%，同业排名1958|2288；今年收益率-21.28%，同业排名2122|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

7月23日，大成价值增长混合净值下跌2.94%，今年已下跌20.78%。据金融界消息，2024年7月23日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6577元，下跌2.94%。 该基金过去一个月回报率为-4.56%，同类别排名1203|2303；近三个月回报率为-8.04%，同类别排名2010|2288；今年回报率为-20.78%，同类别排名2114|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

7月18日，大成价值增长混合净值上涨0.64%，近一个月累计跌幅为3.16%。 金融界消息，2024年7月18日，大成价值成长混合A(090001)最新净值为0.6781元，上涨0.64 %。 该基金过去一个月回报率为-3.16%，同类别排名262|430；近三个月回报率为-6.94%，同类别排名383|429；今年回报率为-18.32%，同类别排名396|423。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...

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7月11日，大成价值增长组合净值上涨1.57%，近一个月累计跌幅为5.47%。 金融界消息，2024年7月11日，大成价值成长组合A(090001)最新净值为0.6743元，上涨1.57 %。 该基金近月收益率-5.47%，同类别排名356|430；近三个月收益率-7.36%，同类别排名380|430；本年收益率-18.78%，同类别排名402|426。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...

7月10日，大成价值增长混合净值下跌0.18%，今年已下跌20.03%。据金融界消息，2024年7月10日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6639元，下跌0.18%。 该基金过去一个月的回报率为-5.64%，排名第349|463个类别；近三个月的回报率为-8.96%，排名第416|463个类别；今年的回报率为-20.03%，排名第435|460个类别。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...