090001基金净值_090001基金净值今天

7月4日，大成价值增长混合净值下跌0.95%，今年以来已下跌21.1%。据金融界消息，2024年7月4日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6550元，下跌0.95%。 该基金过去一个月收益率为-9.14%，同类别排名1946|2303；近三个月收益率为-12.57%，同类别排名2130|2289；今年收益率为-21.10%，同类别排名2161|2279。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为46.12%...

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8月2日，大成ValueGrowthMixedA净值下跌0.41%，今年累计跌幅21.07%。财经新闻2024年8月2日，大成ValueGrowthMixedA(090001)最新净值为0 .6526元，下降0.41% 该基金近1个月收益率为-3.05%，同类别排名1373|2301；近6个月收益率为-6.60%，同类别排名2189|2276；今年收益率为-21.07%，同类别排名1373|2301|2268。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

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7月5日，大成价值成长组合A净值上涨2.29%，近一个月累计跌幅为6.18%。据金融界消息，2024年7月5日，大成价值成长组合A(090001)最新净值为0.6700元，涨幅为2.29%。 该基金近1个月收益率-6.18%，同类别排名1964|2303；近3个月收益率-10.57%，同类别排名2117|2289；今年收益率-19.30%，同类别排名2147|2279。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为46.12%...

7月2日，大成价值增长混合净值下跌1.14%，今年以来已下跌19.51%。据金融界消息，2024年7月2日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6682元，下跌1.14%。 该基金近1个月收益率为-6.87%，排名405|464类；近3个月收益率为-11.17%，排名438|464类；今年收益率为-19.51%，排名441|460类。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...

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7月1日，大成价值增长混合A净值上涨0.87%，近一个月累计跌幅为5.8%。据金融界消息，2024年7月1日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6759元，上涨0.87%。 该基金过去一个月回报率为-5.80%，同类别排名223|257；近三个月回报率为-11.18%，同类别排名240|257；今年回报率为-18.59%，同类别排名247|256。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...

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7月30日，大成价值成长混合净值下跌1.05%，今年累计跌幅22.91%。金融界消息2024年7月30日，大成价值成长混合A(090001)最新净值为0.6400元，下跌1.05%。 该基金近1个月收益率-4.49%，同类别排名1282|2303；近6个月收益率-10.99%，同类别排名2162|2278；今年收益率-22.91%，同类别排名2114|2270。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

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7月26日，大成价值增长混合A净值上涨0.31%，近一个月累计跌幅为4.96%。据金融界消息，2024年7月26日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6521元，上涨0.31元%。 该基金过去一个月回报率为-4.96%，同类别排名1359|2303；近三个月回报率为-10.98%，同类别排名1897|2286；今年回报率为-21.45%，同类别排名2100|2271。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

7月25日，大成价值增长混合净值下跌0.52%，今年以来已下跌21.69%。据金融界消息，2024年7月25日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6501元，下跌0.52%。 该基金近1个月收益率为-3.76%，排名128|202；近3个月收益率为-9.83%，排名178|202；本年收益率为-21.69%，排名188|200。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比44.01%，分别为：百洋医疗...

7月24日，大成价值增长混合净值下跌0.64%，今年以来已下跌21.28%。据金融界消息，2024年7月24日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6535元，下跌0.64%。 该基金近一个月回报率-3.59%，同业排名1367|2303；近三个月回报率-8.79%，同业排名1958|2288；今年回报率-21.28%，同业排名2122|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

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7月23日，大成价值增长混合净值下跌2.94%，今年已下跌20.78%。据金融界消息，2024年7月23日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6577元，下跌2.94%。 该基金近1个月收益率为-4.56%，排名1203|2303；近3个月收益率为-8.04%，排名2010|2288；今年收益率为-20.78%，排名2114|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...