090001今天基金净值查询

7月4日，大成价值增长混合净值下跌0.95%，今年以来已下跌21.1%。据金融界消息，2024年7月4日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6550元，下跌0.95%。 该基金过去一个月回报率为-9.14%，同类别排名1946|2303；近三个月回报率为-12.57%，同类别排名2130|2289；今年回报率为-21.10%，同类别排名2161|2279。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为46.12%...

7月2日，大成价值增长混合净值下跌1.14%，今年以来已下跌19.51%。据金融界消息，2024年7月2日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6682元，下跌1.14%。 该基金过去一个月的回报率为-6.87%，排名405|464个类别；近三个月回报率为-11.17%，排名438|464个类别；今年的回报率为-19.51%，排名441|460个类别。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...

7月1日，大成价值成长组合A净值上涨0.87%，近一个月累计跌幅为5.8%。据金融界消息，2024年7月1日，大成价值成长组合A(090001)最新净值为0.6759元，上涨0.87元 %。 该基金过去一个月回报率为-5.80%，同类别排名223|257；近三个月回报率为-11.18%，同类别排名240|257；今年回报率为-18.59%，同类别排名247|256。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%，分别是：百洋医疗...

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7月26日，大成价值增长混合净值上涨0.31%，近一个月累计跌幅为4.96%。 金融界消息，2024年7月26日，大成价值成长混合A(090001)最新净值为0.6521元，上涨0.31 %。 该基金近1个月收益率为-4.96%，同类别排名1359|2303；近3个月收益率为-10.98%，在同行中排名1897|2286；今年产量为-21.45%，在同行中排名2100|2271。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

7月30日，大成价值增长混合净值下跌1.05%，今年以来已下跌22.91%。据金融界消息，2024年7月30日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6400元，下跌1.05%。 该基金近月回报率为-4.49%，同类别排名1282|2303；近6个月回报率为-10.99%，同类别排名2162|2278；今年回报率为-22.91%，同类别排名2114|2270。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

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7月25日，大成价值增长混合净值下跌0.52%，今年以来已下跌21.69%。据金融界消息，2024年7月25日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6501元，下跌0.52%。 该基金近1个月收益率为-3.76%，排名128|202；近3个月收益率为-9.83%，排名178|202；本年收益率为-21.69%，排名188|200。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比44.01%，分别为：百洋医疗...

7月24日大成价值增长混合净值下跌0.64%，今年以来已下跌21.28%。据金融界消息，2024年7月24日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6535元，下跌0.64%。 该基金近1个月收益率-3.59%，同业排名1367|2303；近3个月收益率-8.79%，同业排名1958|2288；今年收益率-21.28%，同业排名2122|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...

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7月23日，大成价值增长混合净值下跌2.94%，今年已下跌20.78%。据金融界消息，2024年7月23日，大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6577元，下跌2.94%。 该基金过去一个月回报率为-4.56%，同类别排名1203|2303；近三个月回报率为-8.04%，同类别排名2010|2288；今年回报率为-20.78%，同类别排名2114|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...